Как выбрать в 1 с основной банк


Как сделать банковский счет использующимся по умолчанию?

В нынешней нестабильной экономической ситуации банковский счет - величина непостоянная. Если в Вашей базе 1C несколько банковских счетов, и один используется намного чаще других, или остальные вовсе не используются, есть возможность сделать основной счет использующимся по умолчанию. То есть, он будет автоматически подставляться во все банковские документы.

Делается это просто:

  • Заходим в карточку организации (Главное - Настройки)
  • В карточке есть реквизит "Основной банковский счет".
  • Выбираем необходимый и после этого банковский счет будет подставляться в документы автоматически.

Поздравляем Вы успешно справились!

Если у Вас остались вопросы, Вы всегда можете задать их нашим сертифицированным специалистам. У нас работает бесплатная помощь по 1С

Для наиболее быстрого решения вашего вопроса оформите подписку 1С:ИТС

  • 1С:ЭДО

    Обмен счетами-фактурами и другими документами

    прямо из программ 1С

    Подробнее
  • 1С:Отчетность

    Быстрая и удобная отправка отчетности

    прямо из программ 1С

    Подробнее
  • 1С:Линк

    Безопасный удаленный доступ через интернет

    к программам 1С

    Подробнее
  • 1С:Номенклатура

    Единый каталог описаний товаров

    в "1С:Предприятии 8"

    Подробнее
  • 1С:Контрагент

    Проверка информации о контрагентах

    заполнение реквизитов

    Подробнее
  • 1C:ДиректБанк

    Обмен электронными документами с банком

    непосредственно из 1С

    Подробнее
  • 1С:Товары

    Анализ работы розничного магазина

    автоматический заказ товаров

    Подробнее
  • 1С:Сверка

    Автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами

    непосредственно в 1С

    Подробнее
  • 1С:Предприятие через интернет

    "Облачный" сервис фирмы "1С"

    доступен круглосуточно

    Подробнее
  • 1С:Облачный архив

    Резервное копирование информационных баз

    быстрое восстановление

    Подробнее

Узнай какое решение
Вам подойдёт

1С: Предприятие 8

Покупая 1С Предприятие 8 в компании Алио вы приобретаете не просто программу, вы покупаете инструмент решения ваших задач. Результат автоматизации складывается не из стоимости самой программы, а из качества работы специалиста 1С.

Даже самый дорогой и популярный софт не даст вам желаемого результат, если вы не умеете им пользоваться. Мы никогда не стремились продавать "коробки", нам гораздо важнее научить партнеров работать с 1С, поверьте там не все так страшно и ужасно.

За 16 лет работы на рынке автоматизации на базе 1С Предприятие у нас никогда не было и не будет ни менеджера по продажам, ни плана продаж. Наши специалисты 1С вообще не умеют продавать, но зато у них есть другое достоинство - они хорошо разбираются в 1С Предприятие и имеют соответствующие сертификаты от компании 1С.

Мы получаем премию за отсутствие у вас проблем или за быстрое их решение. Чем больше проходит времени от вашей заявки до ее решения, тем меньше у нас доход.

Позвоните нашему специалисту и он не позволит вам ошибиться в выборе продукта 1С.

1c.alio-soft.ru

Как работает классификатор банков для 1С 8.3

Содержание:

1. Как загрузить банк в 1С

2. Ручная загрузка классификатора банков

3.Автоматическая загрузка 1С  

 

1. Как загрузить банк в 1С


Важным моментом начального заполнения информационной базы 1С 8.3 «Бухгалтерия предприятия 3.0» является загрузка общероссийского классификатора банков для 1С 8.3. Также в процессе работы с информационной базой необходимо поддержание данного классификатора в актуальном состоянии.

В этой статье мы рассмотрим, как в программе 1С 8.3 «Бухгалтерия предприятия 3.0» создать банк, как загрузить классификатор банков для 1С 8.3, и какие существуют способы обновления этого классификатора.

При заполнении данных об организации или информации о контрагенте, помимо всего прочего, нужно указать расчетный счет. При этом мы указываем банк из справочника «Банки». Например, для организации список справочника «Банки» открывается по нажатию на кнопку выбора поля «Банк» в форме редактирования реквизитов организации, в разделе «Основной банковский счет».

 


    рис. 1

Справочник «Банки» также доступен в разделе меню «Справочники» основного окна программы. Для этого необходимо произвести настройку навигации данного раздела: по кнопке «Настройки» в верхнем правом углу раздела выберем пункт «Настройки навигации».


Рис. 2

 

И с помощью кнопки «Добавить» перемещаем элемент меню «Банки» из списка доступных команд в список выбранных команд.


Рис. 3

В программе 1С 8.3 «Бухгалтерия предприятия 3.0» справочник «Банки» является очень важным справочником. Его неактуальность может привести к созданию ошибочных платежных поручений и к ошибкам при перечислении безналичных денежных средств. Для поддержания справочника в актуальном состоянии желательно подбирать банк из Общероссийского классификатора банков для 1С 8.3.

Для этого в форме списка банков нужно выбрать пункт «Создать» и из выпадающего списка выбрать «По классификатору...»

 

Рис. 4

В открывшемся окне классификатора в списке находим нужный нам банк и нажимаем «Выбрать».


Рис. 5

Элементы справочника «Банки», если они созданы подбором из Общероссийского классификатора банков, по умолчанию недоступны для редактирования. При необходимости можно включить редактирование реквизитов банка по кнопке «Изменить». При этом программа предупредит об отключении автоматического обновления этого элемента.


Рис. 6

Элементы справочника «Банки» с включенным режимом ручного изменения можно обновить из классификатора по одноименной кнопке «Обновить из классификатора».


Рис. 7

Классификатор банков в «1С:Бухгалтерия предприятия 3.0» представляет собой отдельный систематизированный иерархический справочник, который хранит перечень участников межбанковских расчетов, проводимых на территории России, и содержит следующие признаки банков:

·      Наименование - полное наименование банка

·      БИК - БИК банка

·      Корр. счет - корреспондентский счет

·      Город - город, в котором находится банк

·      Адрес - полный адрес банка

·      Реквизиты для международных платежей

Банки, деятельность которых прекращена, по умолчанию скрыты из списка классификатора. Для того чтобы увидеть эти банки, нужно выполнить команду «Еще - Показывать недействующие банки».       


Рис. 8 

 

В программе 1С 8.3 «Бухгалтерия предприятия 3.0» предусмотрены как ручная, так и автоматическая загрузка и обновление классификатора банков.

Рассмотрим каждый из этих способов. 

 

2. Ручная загрузка классификатора банков.

 

Ручную загрузку классификатора банков можно произвести из формы самого классификатора. Как было сказано выше, форму классификатора можно вызвать из списка справочника «Банки» по команде «Создать» - «По классификатору...».

В Форме классификатора банков нам доступна команда «Загрузить классификатор», по нажатию на которую откроется диалог загрузки данных в 1С о банках РФ.


Рис. 9

На выбор нам предоставят три способа загрузки информации в классификатор:

- Первый: с сайта 1С.

При этом способе загрузки дополнительно потребуется подключение в программе 1С 8.3 «Бухгалтерия предприятия 3.0» интернет-поддержки пользователей (с введением логина и пароля для доступа на портал ИТС).

Подключить интернет-поддержку можно через меню «Администрирование» — «Интернет поддержка и сервисы». Далее в группе «Настройки интернет поддержки» жмем на кнопку «Подключить» и вводим учетные данные.



Рис. 10

    

- Второй: с диска "Информационно-технологическое сопровождение".

При выборе этого способа загрузка будет производиться из поставляемого на диске 1С 8.3 ИТС "Общероссийского классификатора банков" (ОКБ). При этом нужно указать путь к диску ИТС ( например, Е:\ )

 

- Третий: из файла.

Этот способ загрузки классификатора подразумевает указание пути к файлу с классификатором банков на жестком диске компьютера.

Например, E:\Классификатор банков\bnk.zip

Файл Общероссийского классификатора банков можно найти на диске ИТС.

Он располагается по адресу: <Диск ИТС>\1CITS\EXE\EXTDB\bnk.zip

 

После выбора способа обновления классификатора банков нужно нажать на кнопку «Загрузить».


Рис. 11

После успешной загрузки программа проинформирует пользователя о количестве загруженных банков.

При повторной загрузке классификатора перезаписываются только измененные сведения. При этом если был изменен БИК банка, то будет создана новая запись о банке. Если были изменены другие поля, то при повторной загрузке они будут перезаписаны. 

 

3. Автоматическая загрузка 1С

 

Данный способ обновления информации классификатора банков для 1С 8.3 подразумевает выполнение регламентного задания по расписанию. При этом происходит получение информации о классификаторе с сайта 1С (требуется подключение интернет-поддержки пользователей с указанием логина и пароля для доступа к порталу ИТС).


Изменить настройки расписания регламентного задания, включить или отключить автоматическое обновление классификатора банков можно в разделе «Администрирование» — «Настройки программы» — пункт меню «Обслуживание».

    

 

Рис. 12

Далее раскрываем группу «Регламентные операции» в 1С и выбираем «Регламентные и фоновые задания»

 


Рис. 13

 

В списке регламентных заданий находим пункт «Загрузка классификатора банков» и дважды щелкаем мышкой по нему, чтобы перейти в настройки задания.


Рис. 14

 


Рис. 15

 

Как видно из рисунков, здесь мы можем Включить/Отключить задание, настроить его расписание, выполнить задание, посмотреть статус выполнения задания.

Также стоит добавить, что для того чтобы пользователь смог обновлять классификатор банков для 1С 8.3, в профиле группы доступа пользователя должна быть доступна одна из предопределенных ролей:

  • Администратор системы
  • Добавление и изменение банков
  • Добавление и изменение общей бухгалтерской системы нормативно-справочной информации

Рис. 16

 

Специалист компании ООО «Кодерлайн» 

Алексей Андреев.

www.koderline.ru

Как настроить информацию о банковском (расчетном) счете организации в 1С Управлении торговлей (УТ 11) 11.2

Рассмотрим, как в системе «1С: Управление торговлей» (УТ 11) версии 11.2 настраивается информация о расчетном (банковском) счете нашей собственной организации.

Проще всего это сделать из карточки самой нашей организации. Для этого мы переходим в раздел «Нормативно-справочная информация и администрирование», находим справочник Организации и открываем карточку нашей компании. В верхней строке меню есть гиперссылка «Банковские счета» ¾ она-то сейчас нам и нужна. Переходим по ней. В данном окне открывается список банковских счетов, зарегистрированных для нашей компании. Сейчас у нас здесь ни одного расчетного счета нет.

По кнопке «Создать» или по клавише «Insert» начинаем создавать расчетный счет нашей организации.

Открывается карточка «Создание банковского счета организации». И В ней начинаем заполнять информацию, которая соответствует данным нашего банковского счета.

Во первых укажем, что счет открыт в Российской Федерации. Если счет открыт за рубежом, то устанавливаем соответствующий признак и настраиваем информацию для зарубежного счета.

Ниже указываем номер расчетного счета, открытого в Российской Федерации. Далее укажем БИК нашего банка, в котором открыт расчетный счет. У меня это будет БИК 044525225 Сбербанка России. Как только я указал БИК, система «1С: Управление торговлей» (УТ 11) версии 11.2 автоматически настроила другую информацию ¾ такую как кор. счет банка, наименование банка, город и SWIFT. Данная информация заполнялась из классификатора банков.

Далее следует указать валюту, в которой открыт расчетный счет нашей организации. У меня это будет расчетный счет в рублях. Программа «1С: Управление торговлей» (УТ 11) версии 11.2 уже подставила данную информацию.

В самой верхней строке заполним Наименование счета, как оно будет отображаться во всех отчетах, и будет указываться при выборе в документах. Я выберу то, что программа «1С: Управление торговлей» (УТ 11) версии 11.2 предлагает по умолчанию ¾ это комбинации последних четырех цифр расчетного банка, наименование банка и наименование нашей организации.

Также следует заполнить другую информацию. Например, на вкладке «Печать платежных поручений» можно установить соответствующую галочку «Редактировать текст наименования организации» и изменить наименование организации, если в банке используется другое наименование, отличное от того, что мы ввели в программу «1С: Управление торговлей» (УТ 11) версии 11.2. Возможно указать «Вариант вывода месяца» числом или прописью и установить флаг «Выводить сумму без копеек, если она в целых рублях».

На вкладке «Настройка обмена с банком» (сейчас он у нас включен) можно указать каталоги и наименования файла выгрузки и файла загрузки, используемых для обмена с системой банк – клиент, а также кодировку, используемую в файлах обмена – либо Windows-кодировка, либо DOS. Мы пользоваться таким обменом не будем, поэтому данный флаг можно снять.

На вкладке «Учетная информация» дополнительно можно указать «Подразделение» из справочника структуры нашей компании. Эта информация будет использоваться при обмене с программой «1С Бухгалтерия». Когда мы будем выгружать наши выписки, платежные поручения, информация о подразделении будет автоматически передаваться в программу «1С Бухгалтерия».

Также следует отметить флаг «Разрешить списание денежных средств без заявок на оплату». Если этот флаг установить, то программа «1С: Управление торговлей» (УТ 11) версии 11.2 разрешить проводить документы списания денежных средств по данному расчетному счету без заявок на оплату. Мы данный флаг устанавливать не будем. Посмотрим, как программа «1С: Управление торговлей» (УТ 11) версии 11.2 контролирует наличие заявок на оплату по данному расчетному счету.

Такую информацию можно записать и закрыть карточку расчетного счета.

Теперь мы в списке расчетных счетов нашей организации видим тот расчетный счет, информацию о котором мы только что настраивали в программе «1С: Управление торговлей» (УТ 11) версии 11.2.

Таким образом, в программе «1С: Управление торговлей» (УТ 11) версии 11.2 производится настройка информации о банковских (расчетных) счетах нашей собственной организации.


Рекомендуем ознакомиться с обзорами

www.1storgovlya.ru

1

!

!

!

!

42

+38 (095) 46-56-280
  • 1
    • 1C
    • 1
    • 1
+38 (095) 46-56-280
  • 1:
  • () 1:

- - .

.

.

, , .

.

.

:

:

  • , - - (, ) . .
  • - , . : .
  • - , -.

- 1: , ( ).

, .

. .

Комментарии для сайта Cackle

? (: 1, : 0)

+38 (095) 46-56-280

. 911

42clouds facebook 42clouds vkontakte 42clouds Telegram 42clouds youtube 42clouds instagram
  • TeamViewer
  • AnyDesk
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1:
  • 1C:
  • 1C:
  • -
  • -
  • -
  • United States - English

cookie

42clouds.com

Настройка клиент банка в 1С 8.3

Чтобы настроить обмен с клиент-банком в 1С Бухгалтерии 8.3, можно обратиться к нашим специалистам по сопровождению 1С, или произвести настройки самостоятельно, начав с открытия « Банк и касса-Банковские выписки».

Банковские выписки

Рис.1

Здесь в списке документов жмем «ЕЩЕ-Настроить обмен с банком».

Настроить обмен с банком

Рис.2

Настройка обмена в 1С с клиент-банком для каждого р/сч фирмы предусматривает заполнение полей:

  • Организация;
  • Обслуживаемый банковский счет;
  • Имя программы. Тут надо выбрать идентифицирующую программу. Если в указанном списке вы не наименование таковой, то надо выбрать любую из предоставленного списка;
  • Прописываем имя файла, откуда загрузятся операции по р/сч, и файла, в который загрузятся;
  • Кодировка. 1С 8.3 может обмениваться форматами DOS и Windows, поэтому указываем кодировку, соответствующую клиент-банку.

Группа реквизитов, которые могут быть проставлены по умолчанию:

  • Группа для новых контрагентов
  • Статьи ДДС.

Внизу окна:

  • В выгрузках указываем, какие документы войдут в файл и будут контролироваться при загрузке (корректность номера документа и безопасность обмена с банком).
  • В Загрузках справа активируем автоматическое создание ненайденных элементов (т.е. при загрузке выписки программа автоматически будет создавать контрагентов, договора, р/сч, которые она не нашла в справочниках ), а также демонстрацию формы «Обмен с банком» перед загрузкой.
  • Тут же отмечаем, что после загрузки документы надо проводить автоматом.

Заполнение информации

Рис.3

Нажимаем «Сохранить и закрыть» и получаем пример заполнения настройки нужного нам обмена.

Пример заполнения настройки нужного нам обмена

Рис.4

Чтобы загрузить или выгрузить из клиент-банка документы, в журнале «Банковские выписки» жмем «ЕЩЕ-Обмен с банком».

Загрузка и выгрузка документов из клиент банка

Рис.5

Второй вариант – там же нажать на «Загрузить».

Обмены

Рис.6

Заходим в окно «Обмен с банком».

Настройка выгрузки в клиент банк

Выбираем закладку «Отправка в банк», находим организацию, по которой надо выгрузить документы, банковский счет и период, за который мы выгружаем документы.

Настройка выгрузки в клиент банк

Рис.7

После этого табличная часть заполняется документами, при этом красный шрифт означает, что либо он некорректно заполнен, либо платежка недействительна. Черный цвет говорит о том, что заполнение корректное, можно делать выгрузку в файл банк-клиент.

Выгрузка в файл

Рис.8

Выбирая документы, которые необходимо выгрузить в Клиент-банк, проставляем напротив них галочки. В поле «Файл выгрузки в банк» указываем путь выгрузки и жмем «Выгрузить».

Файл выгрузки в банк

Рис.9

Файл выгружен.

Загрузка выписки из банка

В закладке «Загрузка выписки из банка» отмечаем организацию, банковский счет и файл загрузки. Жмем «Обновить из выписки».

Загрузка выписки из банка

Рис.10

Табличная часть заполнится данными из файла, при этом строки с красным шрифтом говорят, что программа не нашла в справочниках данные (р/сч, контрагента по совпадению ИНН и КПП), на которые необходимо распределить документы поступления или списания. Черным цветом выделены корректно распределенные документы.

Корректно распределенные документы

Рис.11

Если в настройке обмена с клиентом банка вы отметили «Автоматическое создание ненайденных документов», программа автоматически создаст ненайденные объекты, если «Автоматическое создание ненайденных документов» – будет активна кнопка «Создать ненайденное», по которой доступен журнал «Создание ненайденных объектов».

Создание ненайденных объектов

Рис.12

Здесь, нажав на кнопку «Создать», можно создать все объекты либо выбрать определенные объекты, которые необходимо создать.

Создать объекты

Рис.13

Создав ненайденные объекты, выбираем проставлением галочки документы из выписки, которые мы хотим загрузить. Жмем «Загрузить».

Выбираем документы

Рис.14

После загрузки мы можем просмотреть «Отчет о загрузке».

Отчет о загрузке

Рис.15

Он содержит информацию по загруженным и незагруженным в программу документам.

Данные по загруженным документам

Рис.16

Данные по незагруженным документам

Рис.17

Посмотреть загруженные документы можно в блоке «Банк и касса-Банковские выписки».

Посмотреть загруженные документы

Рис.18

Загруженные документы будут отображаться в журнале «Банковские выписки», проведенные будут отмечены зеленой галочкой.

Банковские выписки

Рис.19

Особенностью программы 1C:Бухгалтерия является то, что для настройки прямого обмена с банком надо воспользоваться сервисом DirectBank*. Так как условия работы устанавливаются со стороны банка, параметры настроек необходимо выяснить в своем банке.

*DirectBank является альтернативной технологией по организации взаимодействия между предприятием и банком. Всего 40 банков поддерживает данную технологию и ряд основных конфигураций 1С.


wiseadvice-it.ru

Как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 создать валютный счет у организации (+ видео)?

Как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 включить функциональность по учету валютных операций и создать валютный счет?

Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» релиз 3.0.42.46.

 

Обращаем внимание, что функционал программы постоянно развивается, и поведение программы, описанное в данном ролике, изменилось в связи с выходом новых версий. АКТУАЛЬНЫЙ РОЛИК

Чтобы в программе «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) были доступны валютные операции, необходимо включить соответствующую функциональность программы (раздел Главное – Функциональность). На закладке Банк и Касса необходимо установить флаг Расчеты в валюте и у.е.

При включенной функциональности доступ к справочнику Валюты осуществляется по одноименной гиперссылке из раздела Справочники.

Справочник предназначен для ведения валют, используемых в программе. Необходимые для работы валюты можно подобрать из Общероссийского классификатора валют - ОКВ (рекомендуется) или добавить вручную.

Чтобы добавить новый банковский счет организации, в том числе и валютный, необходимо из формы элемента справочника Организации (из карточки организации) перейти в форму списка банковских счетов организации по гиперссылке Банковские счета.

Справочник Банковские счета предназначен для хранения сведений о банковских счетах всех юридических и физических лиц (как собственных, так и сторонних). Учет денежных средств на счетах, открытых в кредитных организациях, ведется на бухгалтерских счетах 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках». Аналитический учет ведется по каждому банковскому счету.

Список банковских счетов контрагента или собственной организации определяется теми банковскими счетами, которые подчинены элементу справочника Организации и Контрагенты.

При заполнении реквизитов банковского счета необходимо указать номер счета, вид счета, валюту денежных средств, банк, в котором открыт счет, и банк-корреспондент для непрямых расчетов, а также дополнительную информацию, необходимую для корректного заполнения платежных документов по выбранному счету.

Для выбора банка достаточно заполнить поле БИК. При вводе значения происходит поиск банка в справочнике Банки и подстановка значений в остальные поля. В случае если банк с таким БИК отсутствует, в справочнике банков нужно ввести новый банк.

Для каждого контрагента или собственной организации можно выбрать основной банковский счет. Этот счет будет подставляться по умолчанию в платежные документы.

buh.ru

Как обновить классификатор банков (для 1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0)

Как обновить классификатор банков (для 1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0)

2020-01-20T11:23:28+00:00

Введение

1С:Бухгалтерия 8.3 содержит в себе классификатор банков, который обновляется автоматически каждый день специальным регламентным заданием. Это гарантирует наличие самой актуальной информации по реквизитам всех банков.

Но если у нас по-какой-то причине выключено  регламентное задание по обновлению адресного классификатора, то мы можем запустить процесс обновления самостоятельно.

Подготовка

Открываем меню "Все функции" (у вас нет этого пункта?):

В открывшемся окне раскрываем раздел "Обработки" (либо используем поиск) и выбираем пункт "Обновление классификаторов":

Обновление через ИТС

В открывшемся окне обработки выбираем "Загрузить обновления через интернет" и нажимаем "Далее":

В открывшемся окне отмечаем пункт "Банки (справочник по кредитным организациям)" и снова нажимаем "Далее":

Ожидаем загрузку:

Готово:

Обновление через сайт РБК

В этом случае потребуется небольшая подготовка.

Скачиваем архив bnk.zip:

Меняем имя "bnk" на "Banks_1". Первая буква обязательно должна быть заглавной.

Далее нажимаем правой кнопкой на файле и выбираем пункт "Отправить"-"Сжатая ZIP-папка":

Рядом с уже имеющимся архивом появится файл с именем "Banks_1 (2)":

Возвращаемся к открытой в начале нашей статьи обработки и выбираем в ней пункт "Загрузить обновления из файла":

В качестве файла с обновлением выбираем тот самый Banks_1 (2):

И нажимаем "Далее".

Отмечаем пункт "Банки" и снова нажимаем "Далее":

Ожидаем обработку:

Готово:

Действия после обновления

И напоследок не забываем нажать кнопку "Синхронизировать" в списке справочника "Банки" на случай, если в классификаторе были изменения уже имеющихся банков:

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).

Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Нажмите одну из кнопок, чтобы поделиться:

helpme1c.ru

Классификатор банков в 1С 8.3

В данной статье я хочу рассмотреть вопрос, как скачать или обновить классификатор банков в 1С 8.3.

На самом деле, хоть данный вопрос довольно часто задается моими клиентами и пользователями интернета, сложного ничего в обновлении нет. В последних релизах программ семейства 1С: «Предприятие 8.3» существует регламентное задание, которое проверяет изменения в справочнике классификатора и при необходимости обновляет его либо загружает полностью с сайта РосБизнесКонсалтинг, если по каким-либо причинам он не был загружен при установке программы.

Это задание выполняется в фоновом режиме. По умолчанию оно настроено на ежедневное выполнение, начиная с двух часов ночи. Когда оно запускается, в нижнем правом углу появляется окошко с предложением обновить классификатор.

Но иногда требуется срочно загрузить классификатор банков в 1С 8.3, не дожидаясь, пока выполнится регламентное задание. Либо задание вообще отключено и не выполняется. Я, например, стараюсь по максимуму отключить регламентные задачи, так как они могут быть слишком надоедливыми и тормозят работу программы.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Поэтому рассмотрим, как отключить фоновое задание и обновить классификатор банков вручную. Рассматривать я буду на примере конфигурации 1С: «Бухгалтерия предприятия 3.0».

Отключение или включение регламентного задания по загрузке банков в 1С

Для отключения задания нужно зайти в меню «Администрирование», далее в пункт «Поддержка и обслуживание». В данном пункте находится раздел «Регламентные операции». Если зайти в пункт «Регламентные и фоновые задания», появится список заданий. Здесь они и отключаются:

После того как задание отключено, загрузим или обновим классификатор банков вручную.

Как обновить классификатор банков вручную

Для этого зайдем в меню «Справочники». Здесь нужно выбрать пункт «Банки». Если такого пункта нет (после установки программы у меня его не было), нужно зайти в настройки навигации и перенести этот пункт из левой части окна в правую:

Зайдя в справочник «Банки», нажимаем кнопку «Создать». Программа предложит нам выбрать банк из классификатора. Соглашаемся и переходим в справочник классификатора. Наверху окна будет кнопка «Загрузить классификатор». Загружаем справочник и отказываемся от создания нового банка либо выбираем его из классификатора. Все необходимые реквизиты будут автоматически перенесены.

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

programmist1s.ru

Банковские выписки в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

Формирование банковских выписок занимает немало времени у бухгалтера. 1С предусмотрела сокращение временных затрат на разнесение банковских выписок. Рассмотрим, что предлагает 1С.

Вы узнаете:

  • какими способами можно уменьшить затраты на формирование выписок;
  • можно ли выгружать платежные поручения из 1С;
  • как в 1С загрузить выписки из клиент-банка.

Разнесение банковских выписок в 1С 8.3

Банковская выписка в 1С 8.3 — это уже выполненная хозяйственная операция, отражающая движение денег. Для списания средств со счета необходимо сформировать платежное поручение и передать его банку. Его можно формировать как в 1С, так и в сторонней программе, но сам факт снятия денег со счета обязательно отражается в 1С. Чтобы не выполнять двойную работу, программа предлагает загружать банковские выписки в 1С автоматически:

  • из программы Клиент-банк;
  • напрямую из банка, если подключен сервис 1С:ДиректБанк.

Причем можно загрузить не только списания с расчетного счета, но и поступления на него.

Если вы формируете платежное поручение в 1С, его можно отправить в банк:

  • с помощью программы Клиент-банк;
  • напрямую из 1С (необходимо подключение сервиса 1С:ДиректБанк).

См. также:

1С: Клиент-банк

Настройка Клиент-банка

Для настройки запустите Клиент-банк из журнала Платежные поручения по кнопке Отправить в банк.

Перейдите по кнопке Настройка вкладки Отправка в банк в форму настроек обмена с Клиент-банком.

Укажите банковский счет и программу клиент-банка.

Для использования Клиент-банка необходимо, чтобы в 1С были занесены настройки обмена с вашим банком.

В полях Файл выгрузки в банк и Файл загрузки из банка указывается наименование файла и его расположение. Это необходимо для автоматического создания или загрузки файлов. По умолчанию файлы называются 1c_to_kl и kl_to_1c. Если данный файл не будет найден при загрузке или выгрузке, программа предложит указать его вручную.

В разделе Реквизиты для подстановки по умолчанию задайте:

  • Группа для новых контрагентов — группа в справочнике Контрагенты, в которой создадутся новые Контрагенты. Здесь можно установить любую группу, например, Поставщики или Покупатели. В нашем примере создана группа, в которую сохранятся все новые контрагенты, которых нужно будет потом «разобрать» на покупателей и поставщиков.

Поля Статья доходов и Статья расходов в банковских выписках заполняются автоматически предустановленными настройками в справочнике Статьи движения денежных средств по ссылке Основные статьи. Из настроек клиент-банка можно перейти в данный справочник по ссылке Статьи движения денежных средств.

Ниже устанавливаются настройки для выгрузки и загрузки.

Выгрузка:

  • отметьте, какие документы будут выгружаться в клиент-банк;
  • какие данные контролируются при выгрузке:
    • Корректность номера документа — проверка на некорректные символы в номере;
    • Безопасность обмена с банком — чтобы после выгрузки вирусы не изменили платежные реквизиты.

Загрузка:

  • Задайте основные настройки при загрузке:
    • Автоматическое создание не найденных элементов — контрагенты, которые не будут найдены при загрузке, автоматически создадутся в папке Группа для новых контрагентов.
    • Перед загрузкой показывать форму обмена с банком — если флажок установлен, загрузка пройдет автоматически. Если не установлен, можно будет выбрать, какие выписки загружать, а какие нет.
  • Отметьте, какие документы после выписки необходимо провести автоматически для оперативного учета денежных средств.

Если нужно оперативно видеть картину по денежным средствам и быстро разнести банк, рекомендуется устанавливать флажки для проведения документов. Но не забывайте потом проверить все данные в проведенных банковских выписках, т.к. программа может некорректно что-то определить: договор, счет или другие данные.

Как выгрузить банк в 1С 8.3

Запустите Клиент-банк из журнала Платежные поручения по кнопке Отправить в банк.

На вкладке Отправка в банк отражаются все платежные документы, у которых СостояниеПодготовлено.

Некорректные платежные поручения подсвечиваются красным, например, Платежное поручение № 1 от 27.12.2018 уже не действительно. Перейдите в документ, дважды нажав на него, для того, чтобы его пометить на удаление или откорректировать. Возможно, наше платежное поручение уже было оплачено, но при каких-то обстоятельствах Состояние его не было скорректировано.

Отметьте в графе Выгружать флажками все платежные поручения, которые необходимо оплатить, и нажмите Выгрузить.

Если настройками предусмотрен контроль за безопасностью обмена с банком, то при нажатии кнопки Выгрузить появится сообщение.

Не закрывайте это окошко, пока не загрузите данные в клиент-банк. Далее выполните проверку по кнопке Проверить.

После выгрузки Состояние документа Платежное поручение изменится на Отправлено.

По ссылке Отчет о выгрузке можно сформировать Отчет о выгруженных платежных документах.

Как загрузить банк в 1С 8.3

Загрузка выписок 1С из Клиент-банка в 1С выполняется из журнала Банковские выписки по кнопке Загрузить.

Окно Клиент-банка будет показано, только если это предусмотрено настройками (флажок Перед загрузкой показывать форму «Обмен с банком»).

Графы, которые подсвечиваются серым, предупреждают, что этих данных нет в базе, и они будут загружены автоматически. Особое внимание обращайте на графу Договор и сверяйте ее с Назначение платежа. Если они не совпадают, нужно перейти в выписку и скорректировать ее.

Если договора с контрагентом нет, то он будет создан автоматически с наименованием Основной договор. Если у контрагента несколько договоров, то устанавливается тот договор, у которого установлен признак Основной договор.

Отметьте флажками все выписки, которые необходимо загрузить, и нажмите Загрузить.

Ссылки на созданные документы отразятся в графе Документ.

Если ранее уже были загружены выписки, то ссылки в графе Документ появляются сразу при загрузке файла. Проверка ранее загруженных данных происходит по номеру платежного документа, указанному в графе Номер.

По ссылке Отчет о загрузке можно сформировать Отчет о загруженных документах.

 

Проверьте себя! Пройдите тест:

См. также:

Если Вы являетесь подписчиком системы БухЭксперт8, тогда читайте дополнительный материал по теме:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

buhexpert8.ru

Банковские выписки в 1С 8.3 Бухгалтерия

«Как настроить загрузку в 1С выписок банка, а также выгрузку, и как провести выписку в 1С 8.3?» - весьма частый запрос в работе с 1С. Для решения данной задачи предлагаем изучить нашу статью или обратиться к специалистам за консультацией в 1С.

Начнем с создания платежного поручения:

  • На базе документа поступления товаров и услуг, счета и т.д;
  • Через создание нового платежного поручения/ПП.

В блоке «Банк и касса–ПП».

Рис.1 Банк и касса - ПП

В открывшемся окне появится журнал с платежками, где можно, настроив соответствующий отбор, отфильтровать необходимые документы, например, вывести список по определенной организации, банковскому счету, дате или контрагенту.

Создаем новую платежку:

Рис.2 Создаем новую платежку

Заполнение основных полей тут начинается с «Вида операции». В зависимости от выбранного, будет изменяться структура документа, а также поля обязательных для заполнения аналитик.

Заполнив основное, проводим и закрываем документ кнопкой «Провести и закрыть».

Рис.3 Провести и закрыть

Платежка не делает никаких проводок в 1С 8.3, их формирует «Списание с р/сч», которое также можно создать на основе сформированной нами платежки, или вручную, через создание нового списания.

Создание поступления/списания с расчетного счета

Первый вариант – создание вручную через блок «Банк и касса–Банковские выписки».

Рис.4 Создание поступления или списания

В отобразившемся журнале отображаются все поступления и списания со счета. Чтобы с ним было удобнее работать, можно задать фильтры:

Рис.5 Установка фильтров

Чтобы сделать нужный нам документ, нажимаем на «Поступление» или «Списание», смотря что нам нужно.

Рис.6 Формируем документ

Здесь заполняем основные поля аналогично заполнению платежки:

Рис.7-1 Заполнение основных полейРис.7-2 Списание с расчётного счёта

После заполнения всех полей, проверяем корректность заполненных реквизитов и нажимаем «Записать–Провести».

В документах «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» смотрим проводки и проверяем корректность их отображения через кнопку «ДтКт». В открывшемся окне «Движения документа» отобразятся проводки.

Рис.8 Движения документа

Проверив корректность проводок, жмем «Провести и закрыть».

Рис.9 Провести и закрыть

Второй путь создания «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» путем загрузки банковской выписки

Перейдем к отправке документов в банк. Находясь в журнале «Банковские выписки», нажимаем «ЕЩЕ–Обмен с банком».

Рис.10 Обмен с банком

В открывшемся окне «Обмен с банком» для выгрузки документов в клиент-банк выбираем закладку «Отправка в банк»:

  • Выбираем фирму, по которой будем выгружать документы;
  • Указываем банковский счет;
  • Выбираем период, за который нам надо выгрузить выписку банка;
  • Выбираем место выгрузки файла.
Рис.11 Отправка в банк

Табличная часть здесь заполнится платежками, которые необходимо оплатить.

Приглашаем на
бесплатный вебинар!

Напротив каждого платежки, которую мы хотим оплатить, проставляем «Флаг» и нажимаем на кнопку «Выгрузить». Это приведет к открытию окна «Проверка на атаки вируса», где мы жмем «Проверить».

Рис.12 Проверка на атаки вируса

Сформируется файл в формате «1c_to_kl.txt», который необходимо загрузить в банк-клиент.

В окне «Обмен с банком» можно посмотреть отчет о выгруженных платежных документах, для чего жмем «Отчет о выгрузке». Полученный отчет отобразит платежки, которые были выгружены в файл для загрузки в «банк-клиент». Его можно сохранить в любом формате или распечатать.

Рис.13 Отчет о выгрузке

Загрузка выписки в 1С 8.3

Первый вариант – из закладки «Загрузка выписки из банка».

Рис.14 Загрузка выписки из банка

Указываем:

  • Организацию
  • Банковский счет
  • Файл загрузки

Нажимаем на кнопку «Обновить из выписки».

Табличная часть заполнится данными из файла, при этом строки выделенные красным цветом означают, что программа не нашла в справочниках данные (р/сч, контрагента по совпадению ИНН и КПП), на которые надо распределить поступления или списания с р/сч. Черным цветом выделены корректно распределенные документы.

Напротив каждого документа, который мы хотим выгрузить, проставляем «Флаг». Внизу окна будет дана информация о количестве документов к загрузке, а также «Итого Поступлений/Списаний на сумму». Нажимаем «Загрузить».

Рис.15 Загрузка документов

Если выписка банка в 1С 8.3 была загружены частично, система отобразит эту информацию в табличной части окна «Обмен с банком». Не загруженные документы будут отображаться со значением «Не загружен» в столбце «Документ», по загруженным документам будет отображена информация «Списание с расчетного счета или Поступление на расчетный счет», присвоенный ему номер и дата.

Рис.16 Списание или поступление на РС

Можно посмотреть отчет о загруженных документах. Для этого нажимаем на кнопку «Отчет о загрузке».

Рис.17 Отчет о загрузке

Рассмотрим второй вариант, как загрузить выписки в 1С 8.3.

Здесь следует учитывать, что универсальные варианты могут учитывать не все особенности бизнес-процессов компании. При необходимости индивидуальной настройки, вы можете заказать услуги по доработке и обслуживанию 1С.

В журнале «Банковские выписки» жмем «Загрузить».

Рис.18 Журнал «Банковские выписки»

Здесь ищем файл загрузки выписки и жмем «Открыть».

Рис.19 Файл загрузки выписки

Программа автоматически загрузит и разнесет документы из выписки и отобразит количество загруженных документов, а также итоговую сумму поступления и итоговую сумму списания.

Рис.20 Загруженные документы

Документы в журнале «Банковской выписки», отмеченные зеленым флажком, проведены и разнесены.

Рис.21 Документы в журнале «Банковской выписки»

Провести и разнести выписку самостоятельно будет нужно, если она не отмечена зеленой галочкой: открываем не проведенный документ, заполняем основные необходимые поля для проведения документа, проверяем корректность заполненных реквизитов, нажимаем на кнопку «Провести», далее «Провести и закрыть».

Рис.22 Провести и закрыть

Документ проведен и распределен.

Если в журнале банковской выписки надо отобразить начальные остатки на начало и конец дня, а также итоговые суммы поступления и списание на заданную дату, нажимаем «ЕЩЕ–Показать/Скрыть итоги».

Рис.23 Показать или скрыть итоги

Внизу журнала будут отображаться начальные остатки на начало и конец дня, а также итоговые суммы поступления и списание на дату.

Если после прочтения статьи у вас остались вопросы, и вы нуждаетесь в услугах по доработке 1С, свяжитесь с нами любым удобным способом – мы с радостью вам поможем.

wiseadvice-it.ru


Смотрите также